| Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|
|
2020NE000001
Dt. Emissão: Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 00852386-0, para custear despesas COM MATERIAL DE USO E CONSUMO. Processo 12651/2020. |
864,03 | 864,03 | 864,03 |
|
2020NE000002
Dt. Emissão: Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 00852386-0, para custear despesas SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA. Processo 12651/2020. |
1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 |
|
2020NE000003
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a 03 (três)diárias para a cidade de Belo Horizonte/MG, para participar da 2ª reunião do grupo de trabalho da rede de escolas de Governos Estaduais e do Distrito Federal, no período de 12 a 14/02/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000004
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a concessão de 02 (duas) diárias ao Subsecretário de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores ADILON ARRUDA LÉDA FILHO, para a cidade de Brasília/DF, no Seminário Internacional Desafios para a Modernização do Estado, se dará no dia 10/02 e retorno em 11 de fevereiro de 2020, processo 23640/2020. |
840,00 | 840,00 | 840,00 |
|
2020NE000005
Dt. Emissão: Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora Maria odete Aranha Moreira Nogueira da Cruz, ID 00875079-0, para custear despesas com MATERIAL DE CONSUMO. Processo 025023/2020. |
1.383,64 | 1.383,64 | 1.383,64 |
|
2020NE000006
Dt. Emissão: Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora Maria Odete Aranha Moreira Nogueira da Cruz, ID 00875079-0, para custear despesas com SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA. Processo 025023/2020. |
940,00 | 940,00 | 940,00 |
|
2020NE000007
Dt. Emissão: Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade do servidor ALEXSANDRO JOSÉ ERICEIRA BATALHA, ID 00375101, para custear despesas de MATERIAL DE CONSUMO. Processo 0022459/2020 |
3.790,95 | 3.790,95 | 3.790,95 |
|
2020NE000008
Dt. Emissão: Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade do servidor ALEXSANDRO JOSÉ ERICEIRA BATALHA, ID 00375101, para custear despesas de SERVIÇO PESSOA JURÍDICA. Processo 0022459/2020 |
1.040,00 | 1.040,00 | 1.040,00 |
|
2020NE000009
Dt. Emissão: Descrição: Empenho parcial referente a contratação especializada para prestação de serviços de consultoria para diagnóstico, desenvolvimento e acompanhamento da implantação de um modelo de PLANO DE COMPRAS e GESTÃO DE CONTRATOS - A Z INFORMÁTICA, processo 129213/2019. RAP INSCRITO: 84.700,00 |
650.405,90 | 608.055,90 | 565.705,90 |
|
2020NE000010
Dt. Emissão: Descrição: NE referente ao empenho da folha de pagamento de pessoal ativo competência mês Janeiro/2020 conforme processo nº 17910/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000011
Dt. Emissão: Descrição: NE referente ao empenho do Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal ativo competência mês Janeiro/2020 conforme processo nº 17910/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000012
Dt. Emissão: Descrição: NE referente ao empenho do Salário Família da folha de pagamento de pessoal ativo competência mês Janeiro/2020 conforme processo nº 17910/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000014
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a contratação de empresa especializada em serviços de segurança e vigilância armada - CLASI SEGURANÇA, para atender as demandas da URE Imperatriz/MA, período de 01/01/2020 a 31/12/2020. RAP INSCRITO: 15.743,55 |
178.607,95 | 162.864,40 | 162.864,40 |
|
2020NE000016
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente ao 4° termo aditivo da prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas, W C VIAGENS E TURISMO, no período de 01/01/2020 a 11/05/2020. |
12.804,45 | 12.804,45 | 12.804,45 |
|
2020NE000018
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente ao 1º termo aditivo da prestação de serviços de locação de multifuncionais e impressoras, TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS, no período de 01/01/2020 a 07/06/2020. |
16.935,00 | 16.935,00 | 16.935,00 |
|
2020NE000019
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao Auxílio Transporte da folha de pagamento de pessoal Ativos competência mês Janeiro/2020, conforme processo 17910/2020 |
835.618,28 | 835.618,28 | 835.618,28 |
|
2020NE000020
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente ao Abono Permanência da folha de pagamento de pessoal ativos competência Janeiro/2020, conforme processo 17910/2020 |
1.066.829,87 | 1.066.829,87 | 1.066.829,87 |
|
2020NE000021
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da Despesa referente a Contratação de Empresa especializada para prestação de Serviços de Implantação, Manutenção Contínua, Treinamento Operacional, Suporte Técnico e Operacional, Atualização de Versões, Customizações e Consultoria nos Processos do Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA, AZ Informática Ltda, Contrato nº 14/2019, Processo 32070/2019, Referente a Janeiro e __Fevereiro/2020. RAP INSCRITO: 21.292,72 |
330.975,00 | 330.975,00 | 308.910,00 |
|
2020NE000022
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da Despesa referente aos Serviços de Fornecimento de Alimentação Pronta, pela Empresa Face Acessória e Serviços Ltda, Contrato nº 37/2016 Quarto Termo Aditivo, Processo nº 219820/2019, Período de 01/01 à 01/11/202. RAP INSCRITO: 13.594,10 |
77.480,30 | 63.886,20 | 63.886,20 |
|
2020NE000023
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da Despesa referente a Prestação de Serviços de Telefonia Fixa - TELEMAR NORTE LESTE S/A, Contrato nº 02/2018 - Primeiro Termo Aditivo, Processo nº 1179/2019, Período de 01/01 a 05/03/2020. |
2.837,10 | 2.837,10 | 2.837,10 |
|
2020NE000024
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da Despesa referente a contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais através de rede de estabelecimentos credenciados no Estado do Maranhão para fornecimento de combustíveis e lubrificantes da frota de veículos e manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Segep, Contrato nº 21/2019, Processo 201850/2019, Meses de Janeiro e Fevereiro. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000025
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da Despesa referente a contratação de Empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva, com mão de obra e reposição de peças do tipo 1, do sistema de climatização (aparelhos de ar condicionado, tipo SPLIT, SPLITÃO. FAN COIL,CHILLER E WEG-MOTOBOMBA) e prestação de serviços de instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionado, tipo SPLITÃO E FAN COIL, sob demanda, com fornecimento de materiais e mão de obra, para atender ao CAE. |
211.593,53 | 211.593,53 | 211.593,53 |
|
2020NE000027
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gerenciamento eletrônico com uso de tecnologia de cartões magnéticos individuais através de rede de estabelecimentos credenciados no estado do Maranhão para fornecimento de combustíveis e lubrificantes da frota de veículos e manutenção preventiva e corretiva dos veículos de SEGEP, contrato n° 21/2019, Processo 201850/2019, meses janeiro e fevereiro. RAP INSCRITO: 11.456,92 |
64.000,00 | 52.543,08 | 52.543,08 |
|
2020NE000028
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a Férias da folha de pagamento de pessoal ativos competência Janeiro/2020, conforme processo 17910/2020 |
725.506,22 | 725.506,22 | 725.332,06 |
|
2020NE000029
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a Vencimentos da folha de pagamento de pessoal ativos competência Janeiro/2020, conforme processo 17910/2020 |
12.633.513,79 | 12.633.513,79 | 12.431.730,38 |
|
2020NE000030
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a Gratificações e Adicionais da folha de pagamento de pessoal ativos competência Janeiro/2020, conforme processo 17910/2020 |
15.891.200,34 | 15.891.200,34 | 15.891.200,34 |
|
2020NE000031
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a Outras Despesas de pessoal da folha de pagamento de pessoal ativos competência Janeiro/2020, conforme processo 17910/2020 |
2.668,50 | 2.668,50 | 2.668,50 |
|
2020NE000032
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a renovação do contrato n° 34/2017, da despesa de prestação de serviços de telefonia móvel pessoal - CLARO S/A, no período de 05/03/2020 a 31/03/2020, processo 22512/2020. RAP INSCRITO: 12.146,47 |
29.094,52 | 16.948,05 | 16.948,05 |
|
2020NE000033
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a concessão de 03 (três) diárias, para despesas com hospedagem e alimentação, em nome da Sra. FLÁVIA ALEXANDRINA COELHO ALMEIDA MOREIRA, que se deslocará para cidade de Brasilia/DF, para participar da 113 Edição do Fórum do Conselho Nacional de Secretários de Administração/CONSAD, no período de 05 a 06/03/2020, conforme processo 38580/2020. |
1.470,00 | 1.470,00 | 1.470,00 |
|
2020NE000034
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a concessão de 03 (três) diarias, para despesa com hospedagensm e alimentação, em nome do Servidor JORGE CARLOS ARAUJO DE ARAUJO, que se deslocara para cidade de Brasilia/DF, para participar da 113 Edição do Forum do Conselho Nacional de Secretários da Administração/ CONSAD, no Periodo de: 03 a 05.03.2020, conforme processo 38580/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000035
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a 04 (quatro) diárias para a cidade de Brasilia/DF, para participar da 63º Reunião Ordinária do Gefin, onde será tratado o E-Social para os entes Federados, com o objetivo de simplificar as obrigações e aprimorar a qualidade das informações prestadas, uma vez que cria regras de validações, Portaria nº 004/2020, Período de 16 a 19/03/2020, Processo 36108/2020. |
1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
|
2020NE000036
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a 04 (quatro) diárias para a cidade de Brasilia/DF, para participar da 63º Reunião Ordinária do Gefin, onde será tratado o E-Social para os entes Federados, com o objetivo de simplificar as obrigações e aprimorar a qualidade das informações prestadas, uma vez que cria regras de validações, Portaria nº 003/2020, Período de 16 a 19/03/2020, Processo 36108/2020. |
1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
|
2020NE000037
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a 04 (quatro) diárias para a cidade de Brasilia/DF, para participar da 3ª Reunião da Comissão sobre Comunicação Publica nos Governos Estaduais e Distrital e da 1ª Reunião do Plano de Comunicação Congresso do Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração/CONSAD. Portaria nº 007/2020, Período de 04 a 06/03/2020, Processo nº 40883/2020. |
1.680,00 | 1.680,00 | 1.680,00 |
|
2020NE000039
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a concessão de 03 (três) diárias, para despesa com hospedagens e alimentação, em nome do Servidor JORGE CARLOS ARAUJO DE ARAUJO, que se deslocara para cidade de Brasilia/DF, para participar da 113 Edição do Fórum do Conselho Nacional de Secretários da Administração/ CONSAD, Portaria nº 005/2020, Período de 04 a 06.03.2020, Processo 38580/2020 |
1.260,00 | 1.260,00 | 1.260,00 |
|
2020NE000040
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente ao segundo termo aditivo ao contrato nº 14/2017, cujo objeto é prestação de serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do sistema de climatização, de modo a atender as necessidades do Centro Administrativo e seus anexos, Contrato nº 14/2017,Período de 01/01/2020 a 31/01/2020, Processo 155008/2019. |
25.541,67 | 25.541,67 | 25.541,67 |
|
2020NE000041
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa do V termo aditivo do contrato nº 31/2015 - DIAGONAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, referente a prestação de serviços de locação de veículos para atender as necessidades de locomoção em serviços dos servidores da SEGEP, Contrato nº 31/2015, Meses de Janeiro e Fevereiro, Processo 191214/2019. |
135.800,00 | 135.800,00 | 135.800,00 |
|
2020NE000042
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a Contratação de empresa para prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial, ostensiva, armada de forma contínua - diurna e noturna - 6º Termo Aditivo do Contrato 041/2016 CCL/MA - Meses de Janeiro e Fevereiro/2020, Processo nº 256894/2019. RAP INSCRITO: 2.125,52 |
49.949,78 | 47.824,26 | 47.824,26 |
|
2020NE000043
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa para a execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças de 04 elevadores, instalados no Edifício Clodomir Miller na área do Centro Administrativo do Estado CAE, Contrato nº 022/2019, Meses de Janeiro e Fevereiro/2020, Processo nº 135901/2019. |
25.666,63 | 25.666,63 | 25.666,63 |
|
2020NE000044
Dt. Emissão: Descrição: Empenho do despesa referente a prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva, no Centro Administrativo da Estado e seus anexos - Contrato nº 017/2019 - Meses de Janeiro e Fevereiro/2020, Processo nº 39181/2019. |
229.728,36 | 229.728,36 | 229.728,36 |
|
2020NE000045
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a folha complementar competência mês Janeiro/2020, conforme processo 37610/2020. |
3.890,00 | 3.890,00 | 3.890,00 |
|
2020NE000046
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a prorrogação ( 2º termo aditivo) do Contrato nº 02/2018/ASSEJUR/SEGEP - Telemar Norte Leste S.A - Período de 06/03 a 31/12/2020, Processo nº 28714/2020.__12 meses RAP INSCRITO: 1.000,00 |
1.090,53 | 90,53 | 90,53 |
|
2020NE000047
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a despesa para custear aquisição de material para cabeamento, infraestrutura de rede na nova sede da Escola de Governo do Maranhão - EGMA, conforme processo 38856/2020. |
17.524,95 | 17.524,95 | 17.524,95 |
|
2020NE000048
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO ESTIMATIVO REFERENTE A DESPESA DO CONTRATO DE Nº 09/2016 A R&P E TREINAMENTOS E SERVIÇOS LTDA DOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO,MARÇO DE 2020 NO VALOR DE 151.707,24 COM O PROCESSO Nº2537202/2019. |
404.552,64 | 404.552,64 | 404.552,64 |
|
2020NE000049
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de vigilância armada e desarmada diurna e noturna , da regional São Luis, compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, uniformes e equipamentos, conforme processo 48986/2020 RAP INSCRITO: 215.501,44 |
1.898.440,85 | 1.682.939,41 | 1.682.939,41 |
|
2020NE000051
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente ao abono de Permanência em nome de Tenorio Marinho de Souza no período de 04/08/2013 a 18/08/2015, conforme processo 162559/2017. |
14.848,34 | 14.848,34 | 14.848,34 |
|
2020NE000057
Dt. Emissão: Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora LUANNE TAINA PEREIRA ARAUJO , ID 49626, para custear despesas de SERVIÇOS DE PESSOA JURIDICA . Processo 0049626/2020. |
37,83 | 37,83 | 37,83 |
|
2020NE000058
Dt. Emissão: Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora LUANNE TAINA PEREIRA ARAUJO , ID 866259, para custear despesas de MATERIAL DE CONSUMO . Processo 0049626/2020. |
870,21 | 870,21 | 870,21 |
|
2020NE000060
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de despesa referente a contratação de empresa especializada em construção civil (CAP PROTENSÃO E CONSTRUÇÕES LTDA) para execução da reforma do edifício Nagib Haichel, localizado no Centro Administrativo do Estado, conforme processo 226601/2019. |
687.449,53 | 687.449,53 | 687.449,53 |
|
2020NE000061
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa de empresa especializada na confecção e fornecimento de carimbos e resinas,cópias de chaves bem como abertura de fechadura e troca de segredo para a SEGEP - JUCIENE DE SOUSA BRITO, Contrato nº 005/2019, Processo 280948/2018. |
1.989,50 | 1.989,50 | 1.989,50 |
|
2020NE000062
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente ao RAP NÃO PROCESSADO do reembolso de empregado cedido, ARTHUR VALÉRIO SOBRINHO, para a SEGEP, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, mês de dezembro, processo 27641/2020. |
48.903,32 | 48.903,32 | 48.903,32 |
|
2020NE000063
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente ao reembolso de empregado cedido, ARTHUR VALÉRIO SOBRINHO, para a SEGEP, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, mês de janeiro/2020, processo 34815/2020. |
48.785,60 | 48.785,60 | 48.785,60 |
|
2020NE000071
Dt. Emissão: Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 00852386-0, para custear despesas SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA, conforme processo 66910/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000072
Dt. Emissão: Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora ÁRLEM MOREIRA DA FONSECA REIS , ID 00852386-0, para custear despesas COM MATERIAL DE USO E CONSUMO. Processo 66910/2020. |
389,22 | 389,22 | 389,22 |
|
2020NE000073
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a prestação de serviço de transporte de carga para esta Secretaria, no período de 15 de maio de 2020, servidor ELVIS CARLOS RODRIGUES, processo 70635/2020. |
160,00 | 160,00 | 160,00 |
|
2020NE000076
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a prestação de serviços de locação de multifuncionais e impressoras preto/branco e colorido - 2º termo aditivo do contrato 08/2018 - Technocopy Equipamentos Suprimentos e Seviços Ltda - de 08/06/2020 a 31/07/2020, conforme processo 71887/2020. RAP INSCRITO: 31.217,50 |
71.951,50 | 40.734,00 | 40.734,00 |
|
2020NE000077
Dt. Emissão: Descrição: Despesa referente ao reembolso de empregado cedido, ARTHUR VALÉRIO SOBRINHO, para a SEGEP, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, mês de fevereiro/2020, processo 71190/2020. |
36.866,89 | 36.866,89 | 36.866,89 |
|
2020NE000078
Dt. Emissão: Descrição: Despesa referente ao reembolso de empregado cedido, ARTHUR VALÉRIO SOBRINHO, para a SEGEP, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, mês de março/2020, processo 71189/2020. |
51.580,21 | 51.580,21 | 51.580,21 |
|
2020NE000079
Dt. Emissão: Descrição: Despesa referente ao reembolso de empregado cedido, ARTHUR VALÉRIO SOBRINHO, para a SEGEP, em favor da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, mês de abril/2020, processo 70708/2020. |
48.785,59 | 48.785,59 | 48.785,59 |
|
2020NE000093
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a prestação de serviço de transporte de carga para esta Secretaria, no período de 05/06 a 07/06 de 2020, servidor JAYLTON ROBERTO SOUSA COSTA, conforme processo 76948/2020. |
540,00 | 540,00 | 540,00 |
|
2020NE000094
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a prestação de serviço de transporte de carga para esta Secretaria, no período de 05/06 a 07/06 de 2020, servidor Odonias Brito Fonseca, conforme processo 7692/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000095
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a prestação de serviço de transporte de carga para esta Secretaria, no período de 08/06 a 10/06/2020, servidor Odonias Brito Fonseca, conforme processo 76952/2020. |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2020NE000097
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade do servidor ALEXSANDRO JOSÉ ERICEIRA BATALHA, ID 00375101, para custear despesas de SERVIÇO PESSOA JURÍDICA. Processo 0073287/2020 |
4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
|
2020NE000098
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade do servidor ALEXSANDRO JOSÉ ERICEIRA BATALHA, ID 00375101, para custear despesas de MATERIAL DE CONSUMO. Processo 0073287/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000100
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade do servidor ALEXSANDRO JOSÉ ERICEIRA BATALHA, ID 00375101, para custear despesas de MATERIAL DE CONSUMO, Processo 0073287/2020 |
3.630,22 | 3.630,22 | 3.630,22 |
|
2020NE000101
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente ao pagamento de diferença de Abono de Permanência no período de 04/10/2014 a 13/04/2018 - ROSANA KATIA DE MORAES RODRIGUES, Processo nº 102387/2017. |
12.259,11 | 12.259,11 | 12.259,11 |
|
2020NE000103
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade do servidor AMILCAR PEREIRA CARDOSO, ID 344227350-7, para custear despesas com materi9al de consumol, conforme processo 28074/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000104
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade do servidor AMILCAR PEREIRA CARDOSO, ID 344227350-7, para custear despesas de SERVIÇO PESSOA JURIDICA, conforme processo 28074/2020. |
344,00 | 344,00 | 344,00 |
|
2020NE000105
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente aos serviços de correspondências - EBCT CORREIOS E TELÉGRAFOS, contrato 38/2016, para o período de 01/01 a 30/06/2020. RAP INSCRITO: 14.003,99 |
55.000,00 | 40.996,01 | 40.996,01 |
|
2020NE000106
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a Gratificações e Adicionais da folha de pagamento de pessoal exonerado competência Março/2020, conforme processo 62929/2020 |
575,01 | 575,01 | 575,01 |
|
2020NE000107
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a Vencimentos da folha de pagamento de pessoal exonerado competência Março/2020, conforme processo 62292/2020 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000109
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a Vencimentos da folha de pagamento de pessoal exonerado competência Março/2020, conforme processo 62929/2020 |
5.142,64 | 5.142,64 | 5.142,64 |
|
2020NE000110
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a Férias da folha de pagamento de pessoal ativos competência Março/2020, conforme processo 62929/2020 |
22.710,14 | 22.710,14 | 22.710,14 |
|
2020NE000118
Dt. Emissão: Descrição: NE referente ao contrato nº 41/2016-CCL, de prestação de serviços da CLASI empresa de vigilância e segurança patrimonial, ostensiva, armada, diurna e noturna, competência Novembro/2019 (DEA), conforme processo 283660/2019 |
15.941,42 | 15.941,42 | 15.941,42 |
|
2020NE000121
Dt. Emissão: Descrição: NE referente ao contrato nº 41/2016-CCL, de prestação de serviços da CLASI empresa de vigilância e segurança patrimonial, ostensiva, armada, diurna e noturna, competência Dezembro/2019 (DEA), conforme processo 9281/2020. |
15.941,42 | 15.941,42 | 15.941,42 |
|
2020NE000122
Dt. Emissão: Descrição: Referente a 3 (três) diárias para o servidor Alyson Luz Pinheiro, para realizar serviços de transporte de cestas básicas para o município de Açailândia, no período de 16 a 18/06/2020, conforme processo 80709/2020 |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2020NE000124
Dt. Emissão: Descrição: Referente a 3 (três) diárias para o servidor Antonio Reis Pereira da Silva Filho, para realizar serviços de transporte de cestas básicas para os municípios de Pirapemas, Alto Alegre do Maranhão e Penalva, no período de 16 a 18/06/2020, conforme processo 80721/2020 |
480,00 | 480,00 | 480,00 |
|
2020NE000125
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a prestação de serviços de buffet para eventos - VISÃO E PERFIL, contrato 27/2019, processo 203949/2019, para o exercício de 2020. |
18.094,70 | 18.094,70 | 18.094,70 |
|
2020NE000128
Dt. Emissão: Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora MARIA ODETE ARANHA MOREIRA NOGUEIRA DA CRUZ , ID 00875079-0, para custear despesas COM MATERIAL DE CONSUMO. conforme processo 82558/2020. |
1.102,90 | 1.102,90 | 1.102,90 |
|
2020NE000129
Dt. Emissão: Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora MARIA ODETE ARANHA MOREIRA NOGUEIRA DA CRUZ , ID 00875079-0, para custear despesas COM SERV.TERC. PESSOA JURÍDICA. conforme processo 82558/2020. |
80,00 | 80,00 | 80,00 |
|
2020NE000132
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de despesa para contratação de empresa especializada em recuperação de créditos prescricionais, conforme Pregão Presencial nº 020/2020, ARP nº 086/2020 - SEGEP. Processo 96927/2020 |
50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
|
2020NE000137
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PCAE/SEGEP-MATERIAL DE CONSUMO EM NOME DO SERVIDOR ALEXSANDRO JOSE ERICEIRA BATALHA |
106,00 | 106,00 | 106,00 |
|
2020NE000138
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE PRONTO PAGAMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PCAE/SEGEP- SERVICOS DE TERCEIRO PESSOA JURIDICA , EM NOME DO SERVIDOR ALEXSANDRO JOSE ERICEIRA BATALHA |
6.816,00 | 6.816,00 | 6.816,00 |
|
2020NE000140
Dt. Emissão: Descrição: Despesa referente ao reembolso de empregado cedido (Artur Valério Boueres Sobrinho) para SEGEP, em favor da CAIXA Econômica Federal - mês de maio de 2020. |
48.785,59 | 48.785,59 | 48.785,59 |
|
2020NE000142
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a prestação de serviços de auditoria externa na folha de pagamento de pessoal ativo e inativo da administração direta e indireta do Estado do Maranhão, compreendendo avaliação, validação e apreciação sobre a quantidade dos dados dos sistemas. Empresa DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA, Contrato nº 025/2019, Processo nº 62114/2019. RAP INSCRITO: 376.605,66 |
1.506.362,63 | 1.129.756,97 | 1.129.756,97 |
|
2020NE000143
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO PARCIAL DA DESPESA REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N 159/2019-SEGEP, PREGAO PRESENCIAL N 029/2019, P CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, NOSSA FROTA EIRELI, CNPJ 29118884/0001-65, PROCESSO N 95374/2020 , COMPETENCIA AGO/SET 2020, VLR TOTAL r$ 5.449,37 RAP INSCRITO: 4.645,97 |
5.449,37 | 803,40 | 803,40 |
|
2020NE000149
Dt. Emissão: Descrição: Despesa referente ao reembolso de empregado cedido (Artur Valério Boueres Sobrinho) para SEGEP, em favor da CAIXA Econômica Federal - mês de junho/2020, conforme processo 93723/2020. |
48.903,32 | 48.903,32 | 48.903,32 |
|
2020NE000160
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente ao pagamento da anuidade de 2020, do Conselho Nacional de Secretários (CONSAD), processo 711191/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000162
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente ao pagamento da anuidade de 2020, do Conselho Nacional de Secretários (CONSAD), processo 711191/2020. |
25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
|
2020NE000164
Dt. Emissão: Descrição: Referente ao empenho do Salário Família para a regularização da folha de pagamento de pessoal ativos competência julho/2020, conforme processo 106198/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000165
Dt. Emissão: Descrição: Referente ao empenho do Salário Família para a regularização da folha de pessoal ativos competência julho/2020, conforme processo 106198 /2020. |
1.502,46 | 1.502,46 | 1.502,46 |
|
2020NE000170
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DE ÔNUS RESSARCIDO DE SERVIDOR CEDIDO. SERVIDOR: MAYCO MURILO PINHEIRO - CEDIDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO PARA SEGEP - REF. NOV/18. |
15.683,83 | 15.683,83 | 15.683,83 |
|
2020NE000171
Dt. Emissão: Descrição: DESPESA REFERENTE AO REEMBOLSO DE ÔNUS RESSARCIDO DE SERVIDOR CEDIDO. SERVIDOR: MAYCO MURILO PINHEIRO - CEDIDO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO PARA SEGEP - REF. DEZ E 13º SALÁRIO DE 2018 |
23.813,06 | 23.813,06 | 23.813,06 |
|
2020NE000174
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a adesão a ARP n° 246/2019 - SEGEP, Pregão Presencial n° 045/2019, para aquisição de gênero alimentícios para atender a demanda da SEGEP - R DE ABREU SILVA COMERCIO, processo 99721/2020. RAP INSCRITO: 7.776,00 |
7.776,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000175
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a contratação especializada para prestação de serviços para corretiva e evolutiva do SIGA, sob gestão da SEGEP - AZ INFORMÁTICA, para o mês de setembro/2020. |
48.600,00 | 48.600,00 | 48.600,00 |
|
2020NE000176
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a contratação de empresa especializada em recuperação de créditos prescricionais, conforme Pregão Presencial n° 020/2020, ARP n° 086/2020 - MARANHÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS, processo 96927/2020. RAP INSCRITO: 656.107,25 |
3.418.115,03 | 2.762.007,78 | 2.762.007,78 |
|
2020NE000178
Dt. Emissão: Descrição: Referente ao pagamento de diferença salarial ao servidor Amilcar Pereira Cardoso, Secretário-Adjunto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão - ID 875072-01, conforme processo 63847/2020. |
24.365,30 | 24.365,30 | 24.365,30 |
|
2020NE000179
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a contratação de empresa especializada em serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva, instalação e desinstalação de aparelhos de ar condicionados - M. L. MUNIZ, Pregão Presencial n° 002/2020, processo 78384/2020. RAP INSCRITO: 41.977,25 |
121.445,50 | 79.468,25 | 79.468,25 |
|
2020NE000180
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa de prorrogação do contrato 06/2016, referente a serviços de limpeza, asseio e conservação - R&P TREINAMENTOS, processo 99097/2020, para o período de 11/09/2020 a 31/10/2020. RAP INSCRITO: 50.569,08 |
202.276,32 | 151.707,24 | 151.707,24 |
|
2020NE000181
Dt. Emissão: Descrição: Despesa referente ao reembolso de empregado cedido (Artur Valério Boueres Sobrinho) para SEGEP, em favor da CAIXA Econômica Federal - mês de julho/2020, conforme processo 117326/2020. |
48.903,32 | 48.903,32 | 48.903,32 |
|
2020NE000182
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS MARCOS AURÉLIO FERREIRA SANTOS, MOTORISTA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DE SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR LEVANTAMENTO DA ATUAL SITUAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE DO ESTADO NO REFERIDO MUNICÍPIO. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2020NE000183
Dt. Emissão: Descrição: NOTA EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS HENRIQUE LIMA REIS, ARQUITETO PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCOMOÇÃO DE SERVIDOR AO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS, COM O OBJETIVO DE EFETUAR LEVANTAMENTO DA ATUAL SITUAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE REGIONAL DE SAÚDE DO ESTADO NO REFERIDO MUNICÍPIO. |
360,00 | 360,00 | 360,00 |
|
2020NE000184
Dt. Emissão: Descrição: NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXERCÍCIO ANTERIOR , FERIAS NÃO GOZADAS NO EXERCÍCIO DE 2016 PELO SERVIDOR PAULO VITOR REIS CORRÊA |
1.545,77 | 1.545,77 | 1.545,77 |
|
2020NE000186
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa da renovação do contrato 21/2019, referente a serviços de gerenciamento eletrônico para fornecimento de combustíveis, lubrificantes e manutenção preventiva e corretiva dos veículos da SEGEP - TICKET SOLUÇÕES, processo 99134/2020, para o período de 01/10/2020 a 31/12/2020. RAP INSCRITO: 28.362,61 |
32.400,00 | 4.037,39 | 4.037,39 |
|
2020NE000194
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a renovação do contrato n°30/2019 - CLASI SEGURANÇA, empresa especializada no serviço de vigilância armada e desarmada para a Unidade Regional de Educação em Imperatriz, processo 102473/2020, para o período de 28/11/2020 a 31/12/2020. RAP INSCRITO: 17.915,08 |
17.915,08 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000196
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa da renovação do contrato 22/2019, referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva dos elevadores, com mão de obra, ferramentas e equipamentos inclusos -DINAMIC ELEVADORES, processo 110087/2020, para o período de 23/10/2020 a 31/12/2020. RAP INSCRITO: 3.666,66 |
7.333,32 | 3.666,66 | 3.666,66 |
|
2020NE000197
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a renovação do contrato 27/2019, de serviços de buffet para eventos - VISÃO E PERFIL, processo 134617/2020, para o período de 29/11/2020 a 31/12/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000198
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a indenização sem cobertura contratual, serviços de vigilância defensiva armada - E.R SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, contrato 02/2019, processo 255335/2019. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000208
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a contratação de empresa para aquisição de peças originais de fábrica para manutenção dos elevadores números 77833 e 77830 - ELEVADORES OK COMÉRCIO DE PEÇAS, processo 91659/2020. |
29.270,00 | 29.270,00 | 29.270,00 |
|
2020NE000210
Dt. Emissão: Descrição: Despesa referente ao reembolso de empregado cedido (Artur Valério Boueres Sobrinho) para SEGEP, em favor da CAIXA Econômica Federal - mês de Agosto/2020, conforme processo 127821/2020. |
48.903,32 | 48.903,32 | 48.903,32 |
|
2020NE000211
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de despesa referente Adiantamento de pronto pagamento para atender as demandas da UGAM/SEGEP, para Serviços de Terceiros =PJ em nome da servidora Arlem Moreira da Fonseca Reis |
136,08 | 136,08 | 136,08 |
|
2020NE000212
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de despesa referente Adiantamento de pronto pagamento para atender as demandas da UGAM/SEGEP, para Material de Consumo em nome da servidora Arlem Moreira da Fonseca Reis |
319,02 | 319,02 | 319,02 |
|
2020NE000215
Dt. Emissão: Descrição: EMPENHO DA DESPESA COM A MAXIMIANO ENGENHARIA INTEGRADA LTDA, RFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL NO CENTRO ADMINISTRATIVO DO ESTADO - CAE, OS ANEXOS, ARQUIVO CENTRAL E ALMOXARIFADO DA SEGEP. PROC: 84617/2020 RAP INSCRITO: 91.233,07 |
168.203,00 | 76.969,93 | 76.969,93 |
|
2020NE000227
Dt. Emissão: Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora MARIA ODETE ARANHA MOREIRA NOGUEIRA DA CRUZ , ID 00875079-0, para custear despesas COM MATERIAL DE CONSUMO. conforme processo 143021/2020. |
2.924,15 | 2.924,15 | 2.924,15 |
|
2020NE000228
Dt. Emissão: Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora MARIA ODETE ARANHA MOREIRA NOGUEIRA DA CRUZ , ID 00875079-0, para custear despesas com SERVIÇOS de TERCEIROS PESSOA JURÍDICA . conforme processo 143021/2020. |
300,00 | 300,00 | 300,00 |
|
2020NE000235
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade do servidor ALEXSANDRO JOSÉ ERICEIRA BATALHA, ID 00375101, para custear despesas de MATERIAL DE CONSUMO, conforme Processo 140918/2020. |
1.037,66 | 1.037,66 | 1.037,66 |
|
2020NE000238
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente aos serviços prestados de vigilância defensiva armada para o Centro Administrativo do Estado e para Secretaria de Estado da Educação Empresa E.R. SEGURANÇA E VIGILÂNCIA EIRELI-ME, processo nº 255335/2019. |
164.644,84 | 164.644,84 | 164.644,84 |
|
2020NE000239
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a renovação do contrato n° 38/2016, firmado com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, de serviços de Carta Comercial, Serviços Telemáticos, SEDEX e Serviço de Malote, processo 149557/2020, para o mês de novembro/2020. RAP INSCRITO: 32.000,00 |
32.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000240
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de recarga de extintores e teste hidrostático com fornecimento de materiais e pecas para a SEGEP. RAP INSCRITO: 11.704,00 |
11.704,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000242
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a aquisição de compressores originais de fábrica para equipamentos de ar condicionado tipo Chiller, marca Hitachi, modelo VSH117AGANB, conforme Pregão Eletrônico n° 041/2020, processo 91995/2020. RAP INSCRITO: 34.790,00 |
34.790,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000243
Dt. Emissão: Descrição: Referente ao pagamento de despesa de exercício anterior de pagamento de diferença de vencimento do mês de Dezembro/2018 em favor de Tallyta Araujo Figueiredo Ferreira, conforme processo 9378/2019. |
1.736,82 | 1.736,82 | 1.736,82 |
|
2020NE000244
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a aquisição de compressores originais de fábrica para equipamentos de ar condicionado tipo Chiller, marca Hitachi, modelo SHI84A9ALC, conforme Pregão Eletrônico n° 041/2020, processo 91995/2020. RAP INSCRITO: 42.990,00 |
42.990,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000249
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a repactuação retroativa de janeiro a agosto/2020 e pela prestação de serviço de limpeza, asseio e conservação - R&P TREINAMENTOS, contrato 09/2016, processo 126142/2020, competência até 31/12/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000250
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a utilização da ARP n° 96, Pregão Presencial n°18/2020, para contratação de empresa especializada em confecção e fornecimento de carimbos, para atender as demandas da SEGEP - JUSCIENE DE S. BRITO, processo 122039/2020, para o exercício de 2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000251
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a contratação de assinatura do Banco de Preços, tendo em vista o vencimento em 01 de novembro de 2020. |
8.975,00 | 8.975,00 | 8.975,00 |
|
2020NE000252
Dt. Emissão: Descrição: Referente a regularização da 1ª parcela do 13º salário de pessoal ativo mês junho/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000254
Dt. Emissão: Descrição: Referente a regularização da 1ª parcela do 13º salário de pessoal ativo mês junho/2020. |
1.116.607,55 | 1.116.607,55 | 1.116.607,55 |
|
2020NE000255
Dt. Emissão: Descrição: Referente a concessão de 04 (quatro) diárias para o servidor Rafael Silva Cruz, Analista Executivo - Engenheiro Civil, ID - 874733-0, para realizar levantamento da atual situação física e laudo dos imóveis situados nos municípios de Bacabal e Grajaú Estado do Maranhão no período de 09 a 12/11/2020. |
720,00 | 720,00 | 720,00 |
|
2020NE000262
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa com a contratação de empresa especializada em material de consumo tipo água mineral sem gás, garrafão de 20 litros. RAP INSCRITO: 7.800,00 |
7.800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000265
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a DEA - MEM COMERCIO, de fornecimento de material de informática, processo 231881/2018. |
4.822,00 | 4.822,00 | 4.822,00 |
|
2020NE000270
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a contratação de empresa especializada em confecção e fornecimento de carimbos automáticos em plástico auto entintado, com texto personalizado, almofada de feltro integrada substituível , janela para visualizar texto, placa de texto 26 MM x 9 MM (L 10), 47 MM x 18 MM (L 30), 58 MM x 22 MM (L 40) na cor da impressão preta, para atender a demanda da SEGEP RAP INSCRITO: 500,00 |
500,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000271
Dt. Emissão: Descrição: Reforço da nota de empenho da despesa 2020NE0021, referente a serviços de implantação, manutenção contínua, treinamento e suporte técnico nos processos do Sistema Integrado de Gestão Administrativa - SIGA, AZ INFORMÁTICA, contrato 14/2019, processo 32070/2019. RAP INSCRITO: 176.250,00 |
176.250,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000272
Dt. Emissão: Descrição: Referente a regularização da 2ª parcela do 13ºs de pessoal ativo mês outubro/2020, conforme processo 154627/2020. |
1.339.905,86 | 1.339.905,86 | 1.339.905,86 |
|
2020NE000273
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais descartáveis(copo para água e café), para a SEGEP, processo 152493/2020. RAP INSCRITO: 9.080,00 |
9.080,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000274
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a repactuação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação, contrato 09/2016, processo 126142/2020, para atender as despesas do exercício de 2020. RAP INSCRITO: 23.368,68 |
23.368,68 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000277
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a contratação de empresa especializada em comércio de alimentação pronta(almoço), Pregão Presencial n° 003/2020, processo 131384/2020, para despesas do exercício de 2020. RAP INSCRITO: 20.758,00 |
20.758,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000278
Dt. Emissão: Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora LUANNE TAINA PEREIRA ARAUJO , ID 866259, para custear despesas de MATERIAL DE CONSUMO . Processo 163039/2020. |
703,13 | 703,13 | 703,13 |
|
2020NE000279
Dt. Emissão: Descrição: Referente a adiantamento de crédito a ser disponibilizado em cartão corporativo de titularidade da servidora LUANNE TAINA PEREIRA ARAUJO , ID 866259, para custear despesas com SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA . Processo 163039/2020. |
980,80 | 980,80 | 980,80 |
|
2020NE000280
Dt. Emissão: Descrição: Referente a concessão de adiantamento para o servidor Alexsandro José Ericeira Batalha, ID 00375101, para atender demandas de pequenas despesas com SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA da Prefeitura do Centro Administrativo do Estado, conforme processo 158938/2020. |
8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
|
2020NE000281
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a contratação especializada para prestação de serviços viabilizar a utilização de módulos de gestão de compras, termo de referência, informações gerenciais (bi), todos integrantes do sistema integrado de gestão administrativa - SIGA, exercício de 2020. RAP INSCRITO: 194.400,00 |
291.600,00 | 194.400,00 | 97.200,00 |
|
2020NE000282
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a DEA de serviços de empresa especializada na implantação, manutenção contínua, treinamento e suporte técnico do SIGA - AZ INFORMÁTICA, contrato 14/2019, processo 281746/2019, para o período de 01/11/2019 a 31/11/2019. |
16.882,00 | 16.882,00 | 16.882,00 |
|
2020NE000285
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a contratação de empresa pra prestação de serviços de suporte técnico, atualizações e demais benefícios para licenças Oracle. RAP INSCRITO: 100.000,00 |
100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000287
Dt. Emissão: Descrição: Referente ao Empenho da despesa de exercício anterior, referente ao período de 01/12/2019 a 31/12/2019, referente ao contrato nº 14/2019-SEGEP/MA, empresa AZ INFORMÁTICA LTDA, conforme processo 4647/2020. |
88.260,00 | 88.260,00 | 88.260,00 |
|
2020NE000288
Dt. Emissão: Descrição: REFERENTE AO EMPENHO PARA COBERTURA ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO EM FAVOR DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES, NOSSA FROTA EIRELI, CNPJ 29118884/0001-65, PROCESSO N 95374/2020. RAP INSCRITO: 800,00 |
800,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000291
Dt. Emissão: Descrição: Despesa referente ao pagamento de Anuidade de 2019 do Conselho Nacional de Secretários - CONSAD, conforme processo 71326/2020. |
25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
|
2020NE000292
Dt. Emissão: Descrição: Referente ao pagamento de multa da Receita Federal da Secretari de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores, conforme processo 168109/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000294
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa para o pagamento de multa à Receita Federal da extinta Comissão Central Permanente de Licitação ano 2016, conforme processo 168109/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000295
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa para o pagamento de multa à Receita Federal da extinta Comissão Central Permanente de Licitação referente a janeiro/ 2016, conforme processo 168109/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000296
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa para o pagamento de multa à Receita Federal da SEGEP - SEC. EST. DA GESTÃO, PATRIM. E ASSIST. SERVIDORES mês janeiro/ 2016, conforme processo 168109/2020. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000297
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente ao pagamento de exercício anterior, férias não gozadas relativos a 18 (dezoito) dias do ano de 2017, servidor Bruno Duarte Pereira. |
2.315,18 | 2.315,18 | 2.315,18 |
|
2020NE000298
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa de exercícios anteriores referentes ao pagamento de diferença de Abono de Permanência no período de 01/06/2015 a 31/12/2018, servidora Ana Lúcia Ribeiro de Almeida. |
12.987,03 | 12.987,03 | 12.987,03 |
|
2020NE000299
Dt. Emissão: Descrição: Nota de empenho da despesa referente ao pagamento de exercício anterior, férias não gozadas no período de 16 dias do exercício 2016 - servidora Kelma Maria Pereira Cardoso. |
921,00 | 921,00 | 921,00 |
|
2020NE000300
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a ressarcimento dos valores de remuneração ao servidor Pablo Pereira Nascimento, em favor da PREF MUN DE SÃO LUÍS, processo 148602/2020. |
8.419,22 | 8.419,22 | 8.419,22 |
|
2020NE000301
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a ressarcimento dos valores de remuneração ao servidor Pablo Pereira Nascimento, em favor da PREF MUN DE SÃO LUÍS, processo 144796/2020, mês de setembro/2020. |
1.149,50 | 1.149,50 | 1.149,50 |
|
2020NE000302
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa de exercícios anteriores referentes ao pagamento de diferença de Abono de Permanência no período de 12/10/2017 a 31/12/2018, servidora Maria do Amparo Sodré Veloso. |
3.588,83 | 3.588,83 | 3.588,83 |
|
2020NE000303
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa de exercícios anteriores referentes ao pagamento de diferença de Abono de Permanência no período de 05/11/2017 ao 13º salário de 2018, servidora Antônia de Jesus Fernandes da Silva. |
2.830,79 | 2.830,79 | 2.830,79 |
|
2020NE000304
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa de exercícios anteriores referentes ao pagamento de diferença de Abono de Permanência no período de 06/04/2018 ao 13º salário de 2018, ao servidor João Diniz Silva Filho. |
3.239,39 | 3.239,39 | 3.239,39 |
|
2020NE000310
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa de exercícios anteriores referentes ao pagamento de diferença de Abono de Permanência no período de 31/10/2014 a 18/03/2016, servidora Efigênia Lucília Silva Tavares. |
4.637,34 | 4.637,34 | 4.637,34 |
|
2020NE000311
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa de exercícios anteriores referentes ao pagamento de diferença de Abono de Permanência no período de 07/11/2012 a 11/06/2015, servidora Maria José de Ribamar Borges da Silva. |
5.485,77 | 5.485,77 | 5.485,77 |
|
2020NE000312
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente ao pagamento de ressarcimento da servidora Maria das Graças Pinho Coimbra, do mês de dezembro/2015, processo 14767/2016. RAP INSCRITO: 10.092,10 |
10.092,10 | 10.092,10 | 0,00 |
|
2020NE000313
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a reembolso de empregado cedido Artur Valério Boueres Sobrinho, mês de setembro/2020, processo 147486/2020. |
62.639,07 | 62.639,07 | 62.639,07 |
|
2020NE000322
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa para o pagamento de multa à Receita Federal da extinta Comissão Central Permanente de Licitação ano 2016, conforme processo 168109/2020. |
250,00 | 250,00 | 250,00 |
|
2020NE000323
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa para o pagamento de multa à Receita Federal da extinta Comissão Central Permanente de Licitação referente a janeiro/2016, conforme processo 168109/2020. |
250,00 | 250,00 | 250,00 |
|
2020NE000324
Dt. Emissão: Descrição: Referente a despesa para o pagamento de multa à Receita Federal da SEGEP - SEC. EST. DA GESTÃO, PATRIM. E ASSIST. SERVIDORES mês janeiro/ 2016, conforme processo 168109/2020. |
250,00 | 250,00 | 250,00 |
|
2020NE000333
Dt. Emissão: Descrição: Empenho da despesa referente a reembolso de empregado cedido Artur Valério Boueres Sobrinho, mês de Outubro/2020, processo 167110/2020. |
49.660,46 | 49.660,46 | 49.660,46 |
|
2020NE000334
Dt. Emissão: Descrição: Empenho referente a Reembolso de Empregado cedido (Ivaldo Fortaleza Ferreira) ao Tribunal de Contas do Estado - TCE, referente ao mês de Dezembro e décimo terceiro salário de 2015. |
50.095,84 | 50.095,84 | 50.095,84 |
|
2020NE000344
Dt. Emissão: Descrição: Referente a reembolso de empregado cedido( Luis Carlos Oliveira Silva) à Procuradoria Regional do Trabalho, referente aos meses de janeiro e fevereiro/2019, conforme processo 127372/2019. RAP INSCRITO: 12.280,72 |
12.280,72 | 12.280,72 | 0,00 |
|
2020NE000354
Dt. Emissão: Descrição: Referente a regularização do pagamento de INSS da extinta Comissão Central Permanente de Licitação - CCL, competência Dezembro/2017. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000355
Dt. Emissão: Descrição: Referente a regularização do pagamento de INSS da extinta Comissão Central Permanente de Licitação - CCL, competência de 01/2018. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000356
Dt. Emissão: Descrição: Referente a regularização do pagamento de INSS da extinta Comissão Central Permanente de Licitação - CCL, competência de 02/2018. |
15.728,72 | 15.728,72 | 15.728,72 |
|
2020NE000357
Dt. Emissão: Descrição: Referente a juros da GPS da CCL, competência dezembro/2017 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000358
Dt. Emissão: Descrição: Referente a juros da GPS da CCL, competência janeiro/2018 |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000359
Dt. Emissão: Descrição: Referente a juros da GPS da CCL, competência fevereiro/2018 |
5.349,33 | 5.349,33 | 5.349,33 |
|
2020NE000361
Dt. Emissão: Descrição: Referente a Licença Maternidade da folha de pagamento de pessoal ativos competência Dezembro/2020, conforme processo 189984/2020 |
3.222,51 | 3.222,51 | 3.222,51 |
|
2020NE000376
Dt. Emissão: Descrição: Referente a regularização de DARF da extinta Comissão Central Permanente de Licitação competência a março/2016. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2020NE000383
Dt. Emissão: Descrição: Referente a regularização de DARF da extinta Comissão Central Permanente de Licitação - CCL, competência fevereiro/2017. |
500,00 | 500,00 | 500,00 |
|
2020NE000384
Dt. Emissão: Descrição: Referente a regularização de DARF da Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos servidores - SEGEP, competência março/2016. |
0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
2020NE000386
Dt. Emissão: Descrição: Referente a regularização de DARF da Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos servidores - SEGEP, competência março/2016. |
250,00 | 250,00 | 250,00 |
| Totais: | 46.410.536,69 | 44.215.297,89 | 43.829.352,50 |
.png)
+
